ราคาหุ้น … ขึ้นมั่ว ๆ คาดเดาไม่ได้ งั้นหรือ ??

เกริ่นนำ

ใครที่เทรดดัชนี ฟิวเจอร์ หุ้น คริปโต หรือฟอเร็กซ์ มาสักพัก คงผ่านช่วงเวลาแห่งการขึ้นและลงของดัชนีหรือราคากันมาแล้ว เรียกว่า ผ่านรอยยิ้มจากกำไรหรือแอบเศร้า กระทั่งเสียน้ำตาจากการขาดทุนกันมาแล้ว โดยเฉพาะตลาดช่วงนี้ ทำไมดูหมีมันตัวใหญ่จัง แถมพายุรุนแรงอีกต่างหาก แล้วคนที่เทรดอย่างเรา ๆ จะต้องนั่งภาวนาให้ราคาขึ้นหรือลง โดยไม่มีหลักการเลย งั้นหรือ ??

การขึ้นลงของราคา กับ โซนราคา

จริง ๆ แล้ว การขึ้นลงของราคามันก็มีหลักของมันอยู่นะ เพราะว่าคนที่ทำราคาก็คือคน คนเรามีชีวิตจิตใจ มีความคาดหวัง แต่มีความแปลกอย่างหนึ่งที่จะเอามาเผยให้เห็นในที่นี้ ซึ่งก็คือเรื่องของโซนราคา (หรือถ้าเล่นกับดัชนีก็คงเรียกว่า โซนดัชนี ก็น่าจะได้มั้ง แต่ในที่นี้ขอเรียกรวม ๆ ว่า โซนราคา ละกัน จะได้ไม่ต้องมีศัพท์แสงมากเกินไป)

วิชานี้ต้นตำรับคือครูหยง (ธำรงชัย เอกอมรวงศ์) เคยไปเรียนคอร์สหุ้นกับแกเมื่อหลายปีก่อน เห็นแกว่าค้นพบจากความสงสัยส่วนตัวของแกเอง ไม่ได้มาจากตำราเล่มไหน แต่พอเรียนแล้ว เอาความรู้นี้มาใช้ดู ก็พบว่า เออนะ ใช้ได้จริง ๆ ด้วย กับทุกผลิตภัณฑ์ที่มีคนเป็นผู้เล่น … หมาแมวไม่เกี่ยวนะ ^^   ค่อย ๆ ตามกันมานะ จะมาทดสอบให้เห็นกันในหลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยว่า มันคือของจริง

แนวรับแนวต้านกับที่มาของโซนราคา … ดัชนี SET

มาดูที่ภาพใหญ่ของดัชนีหุ้นไทย คือ SET กันก่อนดีกว่า ว่าความรู้นี้จะเอามาใช้ยังไง ซึ่งความจริงมันก็เป็นความรู้ที่ต่อยอดมาจากแนวรับและแนวต้านนั่นเอง ซึ่งมั่นใจว่าใคร ๆ ที่จริงจังกับการเทรด น่าจะมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้ว ซึ่งแนวรับและแนวต้านนี้ ก็มีทั้งแนวนอนและแนวเฉียง แต่ที่จะเล่าให้ฟังนี้ใช้เส้นแนวนอน ซึ่งข้อดีก็คือตีง่ายกว่าแนวเฉียง และไม่ต้องมโนมากนัก

ภาพใหญ่ที่เหมาะสำหรับ SET สำหรับนักเก็งกำไรที่หวังคำใหญ่หน่อย ก็ควรจะเป็น time frame (TF) สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความผันผวนของตลาดด้วย ซึ่งถ้าผันผวนมากอาจปรับลด TF ลงมาเป็นวัน นาที หรือวินาที ก็ได้ ขึ้นกับว่ากำลังเทรดอะไร มาเริ่มกันเลยดีกว่า

พื้นฐานการตีแนวรับ-ต้านสำหรับ หุ้น

1. เริ่มต้นตีเส้นแนวรับแนวต้านในลักษณะแนวนอนกันก่อน เอาเส้นที่ชัด ๆ ชัวร์ ๆ นะ แต่ในความเป็นจริงอาจไม่จำเป็นต้องเป๊ะ 100% ตีสัก 2 เส้นที่อยู่ใกล้กันที่สุด เน้นแนวรับแนวต้านที่เป็นปัจจุบันมากสุด อย่าไปเอาแนวรับแนวต้านที่ผ่านมานานแล้ว เพราะอย่างที่บอก กราฟเกิดจากคน ความคาดหวัง และอารมณ์ของคนเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ในที่นี้ขอใช้โปรแกรมกราฟของ efin StockPickUp ในการแสดงผลกราฟประกอบนะครับ

2. เมื่อได้ 2 เส้นที่ค่าดัชนี 1714.56 และ 1651.90 แล้ว ก็เอาสองค่านี้มาลบกัน จะได้ความห่างของเส้นทั้งสองที่ 62.66 จุด จากนั้นเราก็เอาค่าที่ได้ คือ 62.66 ไปลบออกจาก 1651.90 ก็จะได้เส้นแนวรับแนวต้านที่อยู่ถัดลงมาด้านล่างที่ 1589.24 ส่วนเส้นที่อยู่ถัดขึ้นไปจาก 1714.56 ก็แค่เอา 62.66 ไปบวกเข้ากับ 1714.56 เท่านั้น …. ง่ายใช่ไม๊ล่ะ ค่าที่ได้คือ 1777.22 ทำในลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะได้เส้นแนวนอนเยอะแยะตามภาพด้านล่าง อย่าเพิ่งตาลายเสียก่อนล่ะ

3. เส้นที่ได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่าจะไม่เป๊ะ … ก็อย่างที่บอกความคาดหวังและอารมณ์คนเราเปลี่ยนตามกาลเวลา และการตีเส้นนี้ระยะห่างก็ไม่ต้องเป๊ะมาก จริง ๆ ใช้ตัวเลขกลม ๆ 63 ก็ได้ ไม่ซีเรียส และไม่จำเป็นต้องตีเยอะขนาดนี้ก็ได้ เอาแค่ 4-5 เส้นพอ

จากภาพใหญ่มาภาพเล็กเพื่อการเทรดหุ้น

บางคนอาจแย้งว่า ก็แค่การตีแนวรับแนวต้านธรรมดา แต่จริง ๆ แล้ว มันใช้ได้มากกว่านั้นนะ เกิดเป็นการคาดเดาดัชนีหรือราคาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล่ะ อันนี้ช่วยได้จริง ๆ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตี Fibonacci Projections  แถมง่ายกว่าด้วย เพราะเป็นแค่เส้นขนานกันธรรมดา พอถึงตรงนี้ เรามาดูภาพเล็กลงหน่อยที่ TF วัน เพื่อดูแนวโน้มของ SET ว่าจะเป็นยังไง

จากภาพด้านบนจะเห็นว่า ดัชนีอยู่กลาง ๆ โซน ค่อนไปทางปลาย  การเทรดในช่วงที่ดัชนีอยู่กลาง ๆ โซน คาดเดาได้ยาก จะเป็นการดีกว่าถ้าดัชนีอยู่ใกล้ ๆ เส้นโซนราคา ถ้าผิดทางก็ขาดทุนน้อยกว่า เช่น การเปิด Long ที่บริเวณวงรีสีเหลืองในภาพด้านบน สมมติว่าที่ 1600 จุด ถ้าดัชนีขึ้นก็ได้กินคำใหญ่ ถ้าไม่ขึ้นหลอก แต่ก็นะ วงการนี้หลอกกันเก่ง ก็ดูกันดี ๆ ละกัน  ส่วนโอกาสเสียก็น้อย แค่ราว 11 จุด ถ้าหลุด 1589 ก็คงต้องเตรียมตัวถอย

ดัชนีฟิวเจอร์ก็ใช้ได้นะ

 สำหรับคนที่ชอบเทรดแบบมีอัตราทด (leverage) แบบว่าเงินน้อยสอยเงินใหญ่ (ถ้าไม่สอยผิดทางนะ ^v^) ตลาด TFEX ก็น่าจะเหมาะกว่าแถมเอาเรื่องโซนราคาไปใช้ได้เหมือนกันเลย มาลองดูตัวอย่างกันสักอันก็ได้นะ เอาตัวนี้ละกัน volume เยอะดีตอนนี้ … S50U22  แต่เนื่องจากฟิวเจอร์มักเทรดเก็งกำไรกันเป็นหลัก เพราะมีวันหมดอายุด้วย จึงมักใช้ TF เล็กมากกว่าในการเทรด เว้นแต่ตัวที่เหลืออายุอีกนานและแนวโน้มเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลงชัดเจน แบบนี้ก็โอเคนะถ้าจะใช้ TF ใหญ่  มาลองดูกันที่ TF 10 นาที กันดีกว่า ตามภาพด้านล่าง

“ไอ๊หยา แม่นไม่ใช่เล่นนะ ถ้ารู้เร็วกว่านี้ก็คงจะดี” ก็บอกแล้วไงว่ามันใช้ได้กับทุก ๆ อย่างที่มีคนเล่น จะเชื่อกันหรือยัง หนหน้าจะเทรดก็อย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะ จะได้พอร์ตโตไว ๆ

สรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องโซนราคา หวังว่าความรู้นี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ความแม่นยำของโซนราคาขึ้นกับการตีเส้น 2 เส้นแรกครับ หนหน้าจะมาลองหุ้นรายตัวดูกันนะครับว่า ความรู้เรื่องโซนราคาจะใช้ได้ไหม ส่วนหนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ โชคดีพอร์ตเขียวกันทุกคนนะครับ ^^